有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,479,401 | 10,479,401 | 9,662 | 9,662 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 30,688,849 | 30,688,849 | 9,113 | 9,113 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 61,898,885 | 61,898,885 | 9,246 | 9,246 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 106,249,881 | 106,249,881 | 10,360 | 10,360 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 374,231,982 | 374,231,982 | 11,791 | 11,791 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 661,029,653 | 661,029,653 | 12,625 | 12,625 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 1,210,848,334 | 1,210,848,334 | 12,773 | 12,773 |
| 2020年 5月末日 | 402,617,569 | ― | 11,948 | ― | |
| 6月末日 | 474,049,598 | ― | 12,330 | ― | |
| 7月末日 | 719,418,053 | ― | 13,185 | ― | |
| 8月末日 | 741,278,075 | ― | 13,322 | ― | |
| 9月末日 | 661,686,180 | ― | 12,926 | ― | |
| 10月末日 | 661,211,286 | ― | 12,576 | ― | |
| 11月末日 | 620,435,130 | ― | 11,948 | ― | |
| 12月末日 | 710,777,177 | ― | 12,505 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 767,644,740 | ― | 12,360 | ― | |
| 2月末日 | 891,490,636 | ― | 12,068 | ― | |
| 3月末日 | 1,008,832,544 | ― | 11,946 | ― | |
| 4月末日 | 1,149,148,896 | ― | 12,395 | ― | |
| 5月末日 | 1,377,591,022 | ― | 13,394 | ― | |
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