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【提出】: 2021/08/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	10,479,401	10,479,401	9,662	9,662
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	30,688,849	30,688,849	9,113	9,113
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	61,898,885	61,898,885	9,246	9,246
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	106,249,881	106,249,881	10,360	10,360
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	374,231,982	374,231,982	11,791	11,791
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	661,029,653	661,029,653	12,625	12,625
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	1,210,848,334	1,210,848,334	12,773	12,773
	2020年 5月末日	402,617,569	―	11,948	―
	6月末日	474,049,598	―	12,330	―
	7月末日	719,418,053	―	13,185	―
	8月末日	741,278,075	―	13,322	―
	9月末日	661,686,180	―	12,926	―
	10月末日	661,211,286	―	12,576	―
	11月末日	620,435,130	―	11,948	―
	12月末日	710,777,177	―	12,505	―
	2021年 1月末日	767,644,740	―	12,360	―
	2月末日	891,490,636	―	12,068	―
	3月末日	1,008,832,544	―	11,946	―
	4月末日	1,149,148,896	―	12,395	―
	5月末日	1,377,591,022	―	13,394	―

開示資料

決算

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