有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,479,401 | 10,479,401 | 9,662 | 9,662 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 30,688,849 | 30,688,849 | 9,113 | 9,113 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 61,898,885 | 61,898,885 | 9,246 | 9,246 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 106,249,881 | 106,249,881 | 10,360 | 10,360 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 374,231,982 | 374,231,982 | 11,791 | 11,791 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 661,029,653 | 661,029,653 | 12,625 | 12,625 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 1,210,848,334 | 1,210,848,334 | 12,773 | 12,773 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 1,695,940,937 | 1,695,940,937 | 13,205 | 13,205 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 3,355,481,851 | 3,355,481,851 | 15,321 | 15,321 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 4,066,591,728 | 4,066,591,728 | 15,825 | 15,825 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 4,915,650,484 | 4,915,650,484 | 17,370 | 17,370 |
| 2022年 5月末日 | 3,365,662,844 | ― | 15,113 | ― | |
| 6月末日 | 3,730,432,232 | ― | 15,796 | ― | |
| 7月末日 | 3,688,423,615 | ― | 15,016 | ― | |
| 8月末日 | 3,720,219,348 | ― | 15,163 | ― | |
| 9月末日 | 3,788,865,729 | ― | 15,262 | ― | |
| 10月末日 | 3,952,358,740 | ― | 15,472 | ― | |
| 11月末日 | 4,040,764,412 | ― | 15,403 | ― | |
| 12月末日 | 4,155,335,783 | ― | 15,266 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,293,622,510 | ― | 15,874 | ― | |
| 2月末日 | 4,297,968,294 | ― | 15,679 | ― | |
| 3月末日 | 4,659,638,312 | ― | 16,737 | ― | |
| 4月末日 | 4,735,131,915 | ― | 16,861 | ― | |
| 5月末日 | 4,975,990,364 | ― | 17,304 | ― | |
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