有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/10 9:50
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	10,479,401	10,479,401	9,662	9,662
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	30,688,849	30,688,849	9,113	9,113
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	61,898,885	61,898,885	9,246	9,246
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	106,249,881	106,249,881	10,360	10,360
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	374,231,982	374,231,982	11,791	11,791
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	661,029,653	661,029,653	12,625	12,625
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	1,210,848,334	1,210,848,334	12,773	12,773
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	1,695,940,937	1,695,940,937	13,205	13,205
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	3,355,481,851	3,355,481,851	15,321	15,321
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	4,066,591,728	4,066,591,728	15,825	15,825
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	4,915,650,484	4,915,650,484	17,370	17,370
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	5,678,636,337	5,678,636,337	18,670	18,670
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	7,350,550,760	7,350,550,760	22,933	22,933
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	9,094,818,689	9,094,818,689	25,751	25,751
第15期計算期間末	(2025年 5月12日)	12,604,668,787	12,604,668,787	30,310	30,310
第16期計算期間末	(2025年11月10日)	17,810,366,075	17,810,366,075	38,324	38,324
	2024年11月末日	8,843,360,879	―	24,885	―
	12月末日	9,320,121,453	―	25,889	―
	2025年 1月末日	10,060,345,736	―	26,997	―
	2月末日	10,386,999,980	―	26,871	―
	3月末日	11,749,195,234	―	28,769	―
	4月末日	12,257,568,741	―	29,547	―
	5月末日	12,544,443,333	―	29,762	―
	6月末日	12,130,716,862	―	29,525	―
	7月末日	12,752,863,130	―	30,437	―
	8月末日	13,271,352,743	―	31,309	―
	9月末日	15,661,427,136	―	35,481	―
	10月末日	17,811,538,254	―	38,546	―
	11月末日	18,868,112,429	―	40,547	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算