有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,479,401 | 10,479,401 | 9,662 | 9,662 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 30,688,849 | 30,688,849 | 9,113 | 9,113 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 61,898,885 | 61,898,885 | 9,246 | 9,246 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 106,249,881 | 106,249,881 | 10,360 | 10,360 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 374,231,982 | 374,231,982 | 11,791 | 11,791 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 661,029,653 | 661,029,653 | 12,625 | 12,625 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 1,210,848,334 | 1,210,848,334 | 12,773 | 12,773 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 1,695,940,937 | 1,695,940,937 | 13,205 | 13,205 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 3,355,481,851 | 3,355,481,851 | 15,321 | 15,321 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 4,066,591,728 | 4,066,591,728 | 15,825 | 15,825 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 4,915,650,484 | 4,915,650,484 | 17,370 | 17,370 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 5,678,636,337 | 5,678,636,337 | 18,670 | 18,670 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 7,350,550,760 | 7,350,550,760 | 22,933 | 22,933 |
| 第14期計算期間末 | (2024年11月11日) | 9,094,818,689 | 9,094,818,689 | 25,751 | 25,751 |
| 2023年11月末日 | 5,734,866,600 | ― | 18,945 | ― | |
| 12月末日 | 5,552,438,779 | ― | 18,451 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,625,755,737 | ― | 18,901 | ― | |
| 2月末日 | 5,847,273,129 | ― | 19,281 | ― | |
| 3月末日 | 6,495,928,612 | ― | 21,144 | ― | |
| 4月末日 | 7,256,537,126 | ― | 23,024 | ― | |
| 5月末日 | 7,504,394,476 | ― | 23,035 | ― | |
| 6月末日 | 7,852,869,013 | ― | 23,520 | ― | |
| 7月末日 | 7,846,187,830 | ― | 23,026 | ― | |
| 8月末日 | 7,872,008,357 | ― | 22,888 | ― | |
| 9月末日 | 8,208,096,155 | ― | 23,720 | ― | |
| 10月末日 | 9,446,745,618 | ― | 26,825 | ― | |
| 11月末日 | 8,843,360,879 | ― | 24,885 | ― | |
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