有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年11月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 48,973 | 48,973 | 0.7058 | 0.7058 |
| 2017年11月末日 | 8,962 | ― | 0.9995 | ― | |
| 12月末日 | 19,682 | ― | 1.0061 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27,027 | ― | 0.9966 | ― | |
| 2月末日 | 30,263 | ― | 0.9778 | ― | |
| 3月末日 | 35,655 | ― | 0.9833 | ― | |
| 4月末日 | 46,644 | ― | 0.9649 | ― | |
| 5月末日 | 53,215 | ― | 0.9575 | ― | |
| 6月末日 | 53,109 | ― | 0.8660 | ― | |
| 7月末日 | 56,038 | ― | 0.8623 | ― | |
| 8月末日 | 55,240 | ― | 0.8180 | ― | |
| 9月末日 | 54,281 | ― | 0.7897 | ― | |
| 10月末日 | 47,255 | ― | 0.6766 | ― | |
| 11月末日 | 49,220 | ― | 0.7103 | ― | |
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