有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 48,973 | 48,973 | 0.7058 | 0.7058 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 38,634 | 38,634 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 39,638 | 39,638 | 1.5178 | 1.5178 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 57,422 | 57,422 | 2.1187 | 2.1187 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月25日) | 31,253 | 31,253 | 1.4059 | 1.4059 |
| 2021年11月末日 | 56,259 | ― | 2.0986 | ― | |
| 12月末日 | 50,702 | ― | 1.9894 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 43,460 | ― | 1.7524 | ― | |
| 2月末日 | 42,207 | ― | 1.7384 | ― | |
| 3月末日 | 39,840 | ― | 1.6622 | ― | |
| 4月末日 | 34,010 | ― | 1.4092 | ― | |
| 5月末日 | 36,349 | ― | 1.5085 | ― | |
| 6月末日 | 44,379 | ― | 1.8232 | ― | |
| 7月末日 | 41,598 | ― | 1.7756 | ― | |
| 8月末日 | 39,290 | ― | 1.7001 | ― | |
| 9月末日 | 35,198 | ― | 1.5484 | ― | |
| 10月末日 | 32,817 | ― | 1.4632 | ― | |
| 11月末日 | 30,712 | ― | 1.3819 | ― | |
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