半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

【提出】
2019/08/26 9:07
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年11月26日)48,97348,9730.70580.7058
2018年 5月末日53,215―0.9575―
6月末日53,109―0.8660―
7月末日56,038―0.8623―
8月末日55,240―0.8180―
9月末日54,281―0.7897―
10月末日47,255―0.6766―
11月末日49,220―0.7103―
12月末日43,985―0.6542―
2019年 1月末日45,510―0.6924―
2月末日53,377―0.8426―
3月末日51,854―0.8736―
4月末日52,482―0.8952―
5月末日45,123―0.7718―

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