有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 48,973 | 48,973 | 0.7058 | 0.7058 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 38,634 | 38,634 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 39,638 | 39,638 | 1.5178 | 1.5178 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 57,422 | 57,422 | 2.1187 | 2.1187 |
| 第5計算期間末 | (2022年11月25日) | 31,253 | 31,253 | 1.4059 | 1.4059 |
| 第6計算期間末 | (2023年11月27日) | 24,537 | 24,537 | 1.2240 | 1.2240 |
| 第7計算期間末 | (2024年11月25日) | 18,367 | 18,367 | 1.2723 | 1.2723 |
| 2023年11月末日 | 23,877 | ― | 1.1949 | ― | |
| 12月末日 | 22,135 | ― | 1.1451 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,292 | ― | 0.9767 | ― | |
| 2月末日 | 20,369 | ― | 1.1053 | ― | |
| 3月末日 | 20,861 | ― | 1.1463 | ― | |
| 4月末日 | 21,594 | ― | 1.2129 | ― | |
| 5月末日 | 19,740 | ― | 1.1382 | ― | |
| 6月末日 | 19,241 | ― | 1.1215 | ― | |
| 7月末日 | 17,291 | ― | 1.0373 | ― | |
| 8月末日 | 15,816 | ― | 0.9700 | ― | |
| 9月末日 | 17,854 | ― | 1.1072 | ― | |
| 10月末日 | 19,980 | ― | 1.3082 | ― | |
| 11月末日 | 17,792 | ― | 1.2427 | ― | |
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