有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年11月26日) | 48,973 | 48,973 | 0.7058 | 0.7058 |
| 第2計算期間末 | (2019年11月25日) | 38,634 | 38,634 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第3計算期間末 | (2020年11月25日) | 39,638 | 39,638 | 1.5178 | 1.5178 |
| 2019年11月末日 | 38,513 | ― | 0.9549 | ― | |
| 12月末日 | 38,505 | ― | 1.0092 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 39,380 | ― | 1.1092 | ― | |
| 2月末日 | 39,410 | ― | 1.2309 | ― | |
| 3月末日 | 26,633 | ― | 1.0080 | ― | |
| 4月末日 | 27,665 | ― | 1.0889 | ― | |
| 5月末日 | 26,798 | ― | 1.1005 | ― | |
| 6月末日 | 30,977 | ― | 1.3168 | ― | |
| 7月末日 | 33,329 | ― | 1.4677 | ― | |
| 8月末日 | 36,158 | ― | 1.5177 | ― | |
| 9月末日 | 34,743 | ― | 1.4227 | ― | |
| 10月末日 | 37,180 | ― | 1.4972 | ― | |
| 11月末日 | 39,591 | ― | 1.4807 | ― | |
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