有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 266,582 | 1.1336 | 302,197 | 1.129 | 300,971 | 29.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 287,373 | 1.0756 | 309,108 | 0.9943 | 285,734 | 28.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 69,883 | 2.1923 | 153,204 | 2.2287 | 155,748 | 15.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 155,027 | 1.0101 | 156,592 | 0.9483 | 147,012 | 14.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 34,423 | 1.4858 | 51,145 | 1.5223 | 52,402 | 5.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 49,333 | 1.0114 | 49,895 | 1.0604 | 52,312 | 5.20 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.39 |
| 親投資信託受益証券 | 10.41 |
| 合計 | 98.79 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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