有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 290,557 | 1.1565 | 336,029 | 1.1499 | 334,111 | 30.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 277,802 | 1.0908 | 303,026 | 1.1365 | 315,721 | 29.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 91,418 | 1.6174 | 147,859 | 1.6911 | 154,596 | 14.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 155,027 | 0.9841 | 152,562 | 0.9901 | 153,492 | 14.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 48,353 | 1.2421 | 60,059 | 1.3004 | 62,878 | 5.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 34,423 | 1.3379 | 46,054 | 1.3399 | 46,123 | 4.26 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.57 |
| 親投資信託受益証券 | 10.08 |
| 合計 | 98.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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