有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 290,557 | 1.024 | 297,530 | 1.0536 | 306,130 | 30.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 268,598 | 1.015 | 272,626 | 1.0412 | 279,664 | 28.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 155,027 | 0.9338 | 144,764 | 0.9526 | 147,678 | 14.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 79,735 | 1.6516 | 131,690 | 1.6618 | 132,503 | 13.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 48,353 | 1.0975 | 53,067 | 1.1618 | 56,176 | 5.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 34,423 | 1.2643 | 43,520 | 1.3236 | 45,562 | 4.60 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.35 |
| 親投資信託受益証券 | 10.26 |
| 合計 | 97.61 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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