有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 290,557 | 1.0036 | 291,603 | 1.0304 | 299,389 | 29.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 268,598 | 1.0718 | 287,883 | 1.1139 | 299,191 | 29.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 155,027 | 0.9276 | 143,803 | 0.9435 | 146,267 | 14.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 69,883 | 2.0126 | 140,646 | 2.0776 | 145,188 | 14.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 48,353 | 1.0683 | 51,655 | 1.0960 | 52,994 | 5.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 34,423 | 1.4382 | 49,507 | 1.4602 | 50,264 | 4.95 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.58 |
| 親投資信託受益証券 | 10.16 |
| 合計 | 97.74 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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