有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 287,246 | 1.1829 | 339,783 | 1.198 | 344,120 | 29.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NB・米国REIT ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 272,557 | 1.1914 | 324,724 | 1.2355 | 336,744 | 29.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用) | 165,400 | 0.9969 | 164,887 | 0.9983 | 165,118 | 14.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | オーストラリア株式ファンド(適格機関投資家向け) | 101,379 | 1.6195 | 164,183 | 1.552 | 157,340 | 13.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 48,353 | 1.3953 | 67,466 | 1.4819 | 71,654 | 6.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 34,423 | 1.4995 | 51,617 | 1.4624 | 50,340 | 4.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.31 |
| 親投資信託受益証券 | 10.62 |
| 合計 | 97.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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