有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,488,687,175	124,668,581
第2期	29,590,110,066	5,338,034,384
第3期	9,471,225,938	16,620,926,915
第4期	2,970,026,060	17,499,249,978

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,221,510	75.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,543,603	24.16
合計(純資産総額)		76,765,113	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	100.51	15,076,650	100.42	15,063,300	1.000	2021/8/31	19.62
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	100.27	15,041,700	100.18	15,027,450	1.100	2021/5/31	19.58
日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.92	14,129,640	100.82	14,115,780	1.100	2021/12/28	18.39
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,000,000	100.21	14,030,240	100.10	14,014,980	1.300	2021/4/30	18.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.84
合計	75.84

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。