有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,488,687,175	124,668,581
第2期	29,590,110,066	5,338,034,384
第3期	9,471,225,938	16,620,926,915
第4期	2,970,026,060	17,499,249,978
第5期	3,754,053,783	13,409,920,025
第6期	10,228,463,084	5,537,050,413
第7期	62,872,815,203	7,459,144,500

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,061,100	37.98
特殊債券	日本	28,052,738	36.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,410,724	25.36
合計(純資産総額)		76,524,562	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.31	15,045,900	100.23	15,034,500	0.500	2024/09/20	19.65
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.27	14,038,080	100.28	14,038,570	0.644	2024/06/26	18.35
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.19	14,026,600	0.300	2024/12/20	18.33
日本	特殊債券	215 政保道路機構	14,000,000	100.14	14,020,062	100.10	14,014,168	0.669	2024/04/30	18.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.98
特殊債券	36.66
合 計	74.63

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。