有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,488,687,175	124,668,581
第2期	29,590,110,066	5,338,034,384
第3期	9,471,225,938	16,620,926,915
第4期	2,970,026,060	17,499,249,978
第5期	3,754,053,783	13,409,920,025
第6期	10,228,463,084	5,537,050,413
第7期	62,872,815,203	7,459,144,500
第8期	2,016,124,173	22,047,080,827
第9期	15,986,966,326	17,376,215,928

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,177,669,538	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,325,493	2.83
合計(純資産総額)		1,211,995,031	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1362国庫短期証券	1,132,000,000	99.84	1,130,187,668	99.91	1,130,929,128	0.000	2026/05/18	93.31
日本	国債証券	344 10年国債	12,000,000	99.57	11,948,640	99.62	11,953,800	0.100	2026/09/20	0.99
日本	国債証券	345 10年国債	12,000,000	99.31	11,917,560	99.34	11,920,920	0.100	2026/12/20	0.98
日本	国債証券	346 10年国債	12,000,000	99.08	11,889,240	99.04	11,885,160	0.100	2027/03/20	0.98
日本	国債証券	148 5年国債	11,000,000	99.76	10,973,930	99.82	10,980,530	0.005	2026/06/20	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
合 計	97.17

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。