有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/28-2025/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,488,687,175	124,668,581
第2期	29,590,110,066	5,338,034,384
第3期	9,471,225,938	16,620,926,915
第4期	2,970,026,060	17,499,249,978
第5期	3,754,053,783	13,409,920,025
第6期	10,228,463,084	5,537,050,413
第7期	62,872,815,203	7,459,144,500
第8期	2,016,124,173	22,047,080,827

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,184,868,206	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,718,409	1.80
合計(純資産総額)		1,206,586,615	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1286国庫短期証券	1,132,000,000	99.94	1,131,315,140	99.96	1,131,555,124	0.000	2025/05/12	93.78
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.96	13,994,106	99.98	13,997,312	0.000	2025/04/21	1.16
日本	国債証券	144 5年国債	14,000,000	99.92	13,988,100	99.94	13,990,900	0.100	2025/06/20	1.16
日本	国債証券	1257国庫短期証券	13,400,000	99.75	13,366,701	99.79	13,371,310	0.000	2025/09/22	1.11
日本	国債証券	1276国庫短期証券	12,000,000	99.56	11,947,248	99.61	11,953,560	0.000	2025/12/22	0.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.20
合 計	98.20

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。