有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	41,488,687,175	124,668,581
第2期	29,590,110,066	5,338,034,384
第3期	9,471,225,938	16,620,926,915
第4期	2,970,026,060	17,499,249,978
第5期	3,754,053,783	13,409,920,025

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	58,243,027	76.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,339,058	23.95
合計(純資産総額)		76,582,085	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	40政保地方公共団	15,000,000	100.45	15,068,205	100.39	15,058,125	0.819	2022/09/16	19.66
日本	特殊債券	163 政保道路機構	15,000,000	100.23	15,033,915	100.16	15,023,580	0.901	2022/05/31	19.62
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.60	14,083,804	0.541	2023/04/28	18.39
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.55	14,077,518	0.734	2022/12/28	18.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	76.05
合 計	76.05

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。