有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	179	179	0.9875	0.9875
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	149	149	0.9914	0.9914
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	194	194	0.9330	0.9330
	2019年 6月末日	152	―	1.0036	―
	7月末日	153	―	1.0105	―
	8月末日	168	―	1.0148	―
	9月末日	166	―	1.0082	―
	10月末日	169	―	1.0067	―
	11月末日	182	―	1.0196	―
	12月末日	215	―	1.0309	―
	2020年 1月末日	231	―	1.0342	―
	2月末日	232	―	1.0264	―
	3月末日	196	―	0.8696	―
	4月末日	197	―	0.9270	―
	5月末日	198	―	0.9510	―
	6月末日	204	―	0.9790	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	187	187	0.9592	0.9592
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	203	203	0.9125	0.9125
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	214	214	0.8239	0.8239
	2019年 6月末日	207	―	0.9259	―
	7月末日	193	―	0.9212	―
	8月末日	188	―	0.8998	―
	9月末日	185	―	0.8972	―
	10月末日	189	―	0.9176	―
	11月末日	182	―	0.9256	―
	12月末日	187	―	0.9489	―
	2020年 1月末日	222	―	0.9366	―
	2月末日	242	―	0.9337	―
	3月末日	202	―	0.7795	―
	4月末日	209	―	0.8083	―
	5月末日	221	―	0.8513	―
	6月末日	231	―	0.8913	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。