半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2023/05/24)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	179	179	0.9875	0.9875
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	149	149	0.9914	0.9914
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	194	194	0.9330	0.9330
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	176	176	1.0759	1.0759
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	157	157	1.0094	1.0094
	2021年12月末日	153	―	1.0974	―
	2022年 1月末日	151	―	1.0846	―
	2月末日	147	―	1.0579	―
	3月末日	145	―	1.0556	―
	4月末日	141	―	1.0344	―
	5月末日	158	―	1.0158	―
	6月末日	144	―	0.9588	―
	7月末日	149	―	0.9887	―
	8月末日	151	―	0.9905	―
	9月末日	144	―	0.9437	―
	10月末日	146	―	0.9540	―
	11月末日	153	―	0.9932	―
	12月末日	151	―	0.9825	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	187	187	0.9592	0.9592
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	203	203	0.9125	0.9125
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	214	214	0.8239	0.8239
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	115	115	1.0706	1.0706
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	93	93	1.0259	1.0259
	2021年12月末日	102	―	1.0704	―
	2022年 1月末日	100	―	1.0439	―
	2月末日	98	―	1.0281	―
	3月末日	103	―	1.0735	―
	4月末日	98	―	1.0449	―
	5月末日	95	―	1.0436	―
	6月末日	94	―	1.0267	―
	7月末日	92	―	1.0070	―
	8月末日	91	―	1.0248	―
	9月末日	86	―	0.9907	―
	10月末日	89	―	1.0455	―
	11月末日	91	―	1.0642	―
	12月末日	89	―	1.0410	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。