半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/25-2024/05/24)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	179	179	0.9875	0.9875
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	149	149	0.9914	0.9914
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	194	194	0.9330	0.9330
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	176	176	1.0759	1.0759
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	157	157	1.0094	1.0094
第6計算期間末	(2023年 5月24日)	153	153	1.0030	1.0030
	2022年12月末日	151	―	0.9825	―
	2023年 1月末日	156	―	1.0108	―
	2月末日	154	―	1.0080	―
	3月末日	152	―	0.9963	―
	4月末日	152	―	0.9976	―
	5月末日	153	―	1.0012	―
	6月末日	153	―	1.0009	―
	7月末日	154	―	1.0077	―
	8月末日	154	―	1.0074	―
	9月末日	154	―	1.0044	―
	10月末日	154	―	0.9968	―
	11月末日	156	―	1.0142	―
	12月末日	159	―	1.0382	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	187	187	0.9592	0.9592
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	203	203	0.9125	0.9125
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	214	214	0.8239	0.8239
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	115	115	1.0706	1.0706
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	93	93	1.0259	1.0259
第6計算期間末	(2023年 5月24日)	50	50	1.1349	1.1349
	2022年12月末日	89	―	1.0410	―
	2023年 1月末日	93	―	1.0755	―
	2月末日	94	―	1.0900	―
	3月末日	94	―	1.0862	―
	4月末日	88	―	1.1120	―
	5月末日	49	―	1.1402	―
	6月末日	51	―	1.1980	―
	7月末日	51	―	1.1886	―
	8月末日	54	―	1.2277	―
	9月末日	53	―	1.2140	―
	10月末日	52	―	1.2136	―
	11月末日	55	―	1.2672	―
	12月末日	53	―	1.2587	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。