半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/25-2025/05/26)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	179	179	0.9875	0.9875
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	149	149	0.9914	0.9914
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	194	194	0.9330	0.9330
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	176	176	1.0759	1.0759
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	157	157	1.0094	1.0094
第6計算期間末	(2023年 5月24日)	153	153	1.0030	1.0030
第7計算期間末	(2024年 5月24日)	161	161	1.0365	1.0365
	2023年12月末日	159	―	1.0382	―
	2024年 1月末日	162	―	1.0419	―
	2月末日	163	―	1.0408	―
	3月末日	159	―	1.0373	―
	4月末日	160	―	1.0321	―
	5月末日	161	―	1.0367	―
	6月末日	161	―	1.0360	―
	7月末日	147	―	1.0418	―
	8月末日	148	―	1.0477	―
	9月末日	149	―	1.0516	―
	10月末日	150	―	1.0542	―
	11月末日	150	―	1.0543	―
	12月末日	96	―	1.0566	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	187	187	0.9592	0.9592
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	203	203	0.9125	0.9125
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	214	214	0.8239	0.8239
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	115	115	1.0706	1.0706
第5計算期間末	(2022年 5月24日)	93	93	1.0259	1.0259
第6計算期間末	(2023年 5月24日)	50	50	1.1349	1.1349
第7計算期間末	(2024年 5月24日)	62	62	1.3891	1.3891
	2023年12月末日	53	―	1.2587	―
	2024年 1月末日	56	―	1.2961	―
	2月末日	58	―	1.3262	―
	3月末日	59	―	1.3278	―
	4月末日	61	―	1.3592	―
	5月末日	56	―	1.3936	―
	6月末日	57	―	1.4096	―
	7月末日	57	―	1.3791	―
	8月末日	59	―	1.3447	―
	9月末日	60	―	1.3399	―
	10月末日	64	―	1.4041	―
	11月末日	62	―	1.3548	―
	12月末日	64	―	1.3991	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。