有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	179	179	0.9875	0.9875
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	149	149	0.9914	0.9914
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	194	194	0.9330	0.9330
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	176	176	1.0759	1.0759
	2020年 6月末日	204	―	0.9790	―
	7月末日	204	―	0.9938	―
	8月末日	207	―	1.0074	―
	9月末日	202	―	1.0032	―
	10月末日	201	―	1.0061	―
	11月末日	208	―	1.0455	―
	12月末日	196	―	1.0540	―
	2021年 1月末日	189	―	1.0582	―
	2月末日	181	―	1.0680	―
	3月末日	181	―	1.0692	―
	4月末日	186	―	1.0746	―
	5月末日	177	―	1.0794	―
	6月末日	179	―	1.0863	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年 5月24日)	187	187	0.9592	0.9592
第2計算期間末	(2019年 5月24日)	203	203	0.9125	0.9125
第3計算期間末	(2020年 5月25日)	214	214	0.8239	0.8239
第4計算期間末	(2021年 5月24日)	115	115	1.0706	1.0706
	2020年 6月末日	231	―	0.8913	―
	7月末日	240	―	0.9242	―
	8月末日	239	―	0.9484	―
	9月末日	222	―	0.9327	―
	10月末日	213	―	0.9223	―
	11月末日	216	―	0.9752	―
	12月末日	204	―	1.0043	―
	2021年 1月末日	172	―	1.0044	―
	2月末日	144	―	1.0414	―
	3月末日	143	―	1.0379	―
	4月末日	129	―	1.0660	―
	5月末日	121	―	1.0835	―
	6月末日	120	―	1.0716	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。