半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,829,651	100.00
	内日本	7,829,651	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△76	△0.00
純資産総額		7,829,575	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,330,659,185	96.02
	内日本	51,330,659,185	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,126,767,599	3.98
純資産総額		53,457,426,784	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,093,400,000	3.92
	内日本	2,093,400,000	3.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		124,398,119,266	95.75
	内アメリカ	78,919,658,177	60.75
	内イギリス	8,297,897,903	6.39
	内フランス	4,983,400,657	3.84
	内カナダ	4,873,704,473	3.75
	内ドイツ	4,785,677,741	3.68
	内スイス	4,280,803,290	3.30
	内オーストラリア	3,085,173,866	2.37
	内オランダ	3,039,966,171	2.34
	内アイルランド	1,819,971,629	1.40
	内スペイン	1,501,165,894	1.16
	内香港	1,471,303,266	1.13
	内スウェーデン	1,336,849,550	1.03
	内イタリア	974,139,762	0.75
	内デンマーク	840,315,365	0.65
	内シンガポール	674,958,534	0.52
	内ベルギー	522,201,618	0.40
	内フィンランド	518,358,175	0.40
	内ジャージィー	449,998,906	0.35
	内バミューダ	371,396,301	0.29
	内ノルウェー	360,640,030	0.28
	内オランダ領キュラソー	332,565,728	0.26
	内ケイマン諸島	240,167,808	0.18
	内イスラエル	208,759,790	0.16
	内オーストリア	122,068,707	0.09
	内ルクセンブルグ	114,048,904	0.09
	内ニュージーランド	105,771,820	0.08
	内ポルトガル	80,267,184	0.06
	内イギリス領バージン諸島	31,742,784	0.02
	内パプアニューギニア	30,717,269	0.02
	内マン島	19,325,600	0.01
	内モーリシャス	5,102,364	0.00
投資証券		2,913,830,145	2.24
	内アメリカ	2,234,051,108	1.72
	内オーストラリア	241,700,770	0.19
	内フランス	185,133,937	0.14
	内イギリス	111,075,365	0.09
	内香港	66,246,356	0.05
	内シンガポール	51,042,644	0.04
	内カナダ	24,579,965	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,603,576,672	2.00
純資産総額		129,915,526,083	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,417,249,798	1.86
	内アメリカ	1,806,534,215	1.39
	内ドイツ	433,670,060	0.33
	内イギリス	177,045,523	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,151,967,617	85.52
	内韓国	181,444,759	13.47
	内ケイマン諸島	180,600,127	13.41
	内台湾	127,592,546	9.47
	内中国	112,513,677	8.35
	内インド	100,896,057	7.49
	内ブラジル	74,338,438	5.52
	内南アフリカ	73,512,120	5.46
	内香港	61,500,517	4.57
	内ロシア	41,067,450	3.05
	内メキシコ	31,169,718	2.31
	内タイ	27,950,415	2.07
	内マレーシア	27,295,054	2.03
	内インドネシア	23,948,723	1.78
	内アメリカ	16,618,418	1.23
	内ポーランド	13,409,180	1.00
	内チリ	13,109,405	0.97
	内フィリピン	11,147,325	0.83
	内トルコ	9,313,929	0.69
	内バミューダ	8,712,756	0.65
	内コロンビア	5,471,627	0.41
	内ハンガリー	3,078,231	0.23
	内ギリシャ	2,883,985	0.21
	内チェコ	2,547,602	0.19
	内イギリス	948,692	0.07
	内ペルー	896,866	0.07
投資信託受益証券		16,674,536	1.24
	内アメリカ	16,674,536	1.24
投資証券		4,491,063	0.33
	内南アフリカ	3,329,858	0.25
	内メキシコ	943,187	0.07
	内トルコ	218,018	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		173,956,457	12.91
純資産総額		1,347,089,673	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		170,487,254	12.66
	内アメリカ	170,487,254	12.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		16,022,488,920	98.72
	内日本	16,022,488,920	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,838,619	1.28
純資産総額		16,230,327,539	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		368,531	0.02
	内ニュージーランド	368,531	0.02
投資証券		1,912,623,371	96.98
	内アメリカ	1,365,197,803	69.22
	内オーストラリア	134,515,628	6.82
	内イギリス	109,555,409	5.56
	内フランス	98,849,832	5.01
	内シンガポール	65,836,256	3.34
	内香港	40,098,589	2.03
	内カナダ	32,228,961	1.63
	内スペイン	20,897,422	1.06
	内ベルギー	14,309,233	0.73
	内オランダ	8,518,399	0.43
	内ニュージーランド	8,144,905	0.41
	内アイルランド	5,077,693	0.26
	内ドイツ	4,535,004	0.23
	内イタリア	2,018,121	0.10
	内イスラエル	1,149,342	0.06
	内マン島	1,082,395	0.05
	内ガーンジィ	608,379	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,134,961	3.00
純資産総額		1,972,126,863	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,552,720,660	71.32
	内日本	83,552,720,660	71.32
地方債証券		11,643,382,013	9.94
	内日本	11,643,382,013	9.94
特殊債券		12,749,954,554	10.88
	内日本	12,749,954,554	10.88
社債券		8,180,658,500	6.98
	内日本	7,764,831,500	6.63
	内スウェーデン	415,827,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,030,980,665	0.88
純資産総額		117,157,696,392	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,696,885,967	98.86
	内アメリカ	6,872,265,496	43.28
	内フランス	1,615,492,679	10.17
	内イタリア	1,431,091,362	9.01
	内イギリス	1,118,172,851	7.04
	内ドイツ	1,117,765,523	7.04
	内スペイン	939,911,235	5.92
	内ベルギー	399,603,666	2.52
	内カナダ	343,278,084	2.16
	内オランダ	342,979,414	2.16
	内オーストラリア	342,694,664	2.16
	内オーストリア	246,312,634	1.55
	内アイルランド	133,674,593	0.84
	内メキシコ	124,554,980	0.78
	内南アフリカ	100,992,260	0.64
	内フィンランド	99,486,667	0.63
	内ポーランド	98,403,040	0.62
	内デンマーク	94,691,064	0.60
	内マレーシア	76,535,229	0.48
	内シンガポール	63,818,679	0.40
	内スウェーデン	61,228,327	0.39
	内ノルウェー	46,726,773	0.29
	内スイス	27,206,747	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,268,278	1.14
純資産総額		15,877,154,245	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)

開示資料

決算