有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,185,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,166,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,249,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,181,234,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,235,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,576,999,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,504,554,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1632円 |
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,580,998,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,975,068,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,605,929,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,792,655,935口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9849円 |
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,378,813,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,317,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,265,496,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,539,551,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8903円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
