有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,060,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,957,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,547,248口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1016円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,893,351,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,226,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,750,125,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,911,853,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2410円 |
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,006,417,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,761,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,588,656,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,818,463,846口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9108円 |
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,696,909,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,217,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,560,692,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,156,714,505口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7813円 |
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