有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,833,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,692,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,289,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1464円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,507,648,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,472,453,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,035,194,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,349,772,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1862円 |
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,502,502,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,019,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,901,482,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,105,787,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660円 |
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,927,559,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,098,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,405,460,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,637,562,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2753円 |
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