有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,426,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,274,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,184,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,923,605,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,135,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,422,469,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,629,432,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2873円 |
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,839,673,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,420,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,364,253,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,463,022,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434円 |
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,840,672,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,396,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,727,276,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,957,273,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9300円 |
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