有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,957,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,014,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,942,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,234,717口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,089,194,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,352,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,722,842,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,918,632,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8049円 |
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,329,387,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364,072,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,965,314,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,784,955,659口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9327円 |
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,639,334,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,190,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,451,143,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,674,494,118口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8862円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
