- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月28日-平成30年6月5日)
(平成30年6月29日現在)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,383,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,826,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,133,458,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,553 | 円) |