スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド

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【提出】: 2019/09/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2019年6月28日現在)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	917,130,296	円
Ⅱ 負債総額	5,380,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,750,272	円
Ⅳ 発行済口数	936,016,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9741	円
(1万口当たり純資産額)	(9,741	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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