スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド

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【提出】: 2020/09/04 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2020年6月30日現在)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	923,663,788	円
Ⅱ 負債総額	513,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,150,309	円
Ⅳ 発行済口数	950,257,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9715	円
(1万口当たり純資産額)	(9,715	円)

開示資料

決算

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