スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド

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【提出】: 2022/03/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(2021年12月30日現在)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	742,210,814	円
Ⅱ 負債総額	393,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,817,671	円
Ⅳ 発行済口数	741,528,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円
(1万口当たり純資産額)	(10,004	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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