- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/06-2024/06/05)
(2024年6月28日現在)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 361,835,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,644,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,262,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,328 | 円) |