有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年10月12日現在 | 第2期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,345 | 208,381 |
| 親投資信託受益証券 | 12,554,737 | 27,439,718 |
| 派生商品評価勘定 | 10,793 | - |
| 流動資産合計 | 12,657,875 | 27,648,099 |
| 資産合計 | 12,657,875 | 27,648,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59 | 10,282 |
| 未払解約金 | - | 252 |
| 未払受託者報酬 | 1,262 | 5,172 |
| 未払委託者報酬 | 14,666 | 60,024 |
| その他未払費用 | 46 | 397 |
| 流動負債合計 | 16,033 | 76,127 |
| 負債合計 | 16,033 | 76,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,881,449 | 26,665,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,607 | 906,001 |
| (分配準備積立金) | 49,837 | 785,571 |
| 元本等合計 | 12,641,842 | 27,571,972 |
| 純資産合計 | 12,641,842 | 27,571,972 |
| 負債純資産合計 | 12,657,875 | 27,648,099 |
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