有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年10月12日現在 | 第5期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,259 | 1,707,627 |
| 親投資信託受益証券 | 157,460,832 | 216,049,062 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,000 |
| 流動資産合計 | 158,762,091 | 217,758,689 |
| 資産合計 | 158,762,091 | 217,758,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 99,332 | 22,223 |
| 未払解約金 | 3,985 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,511 | 49,936 |
| 未払委託者報酬 | 351,395 | 574,730 |
| その他未払費用 | 2,650 | 4,340 |
| 流動負債合計 | 487,873 | 651,229 |
| 負債合計 | 487,873 | 651,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,394,387 | 222,748,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,879,831 | △5,641,398 |
| (分配準備積立金) | 1,723,252 | 2,606,654 |
| 元本等合計 | 158,274,218 | 217,107,460 |
| 純資産合計 | 158,274,218 | 217,107,460 |
| 負債純資産合計 | 158,762,091 | 217,758,689 |
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