有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年10月15日現在 | 第8期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,017,674 | 2,857,317 |
| 親投資信託受益証券 | 390,815,979 | 386,163,550 |
| 流動資産合計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
| 資産合計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,038,127 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,944 | 80,789 |
| 未払委託者報酬 | 954,253 | 929,438 |
| その他未払費用 | 7,309 | 7,107 |
| 流動負債合計 | 2,082,633 | 1,017,334 |
| 負債合計 | 2,082,633 | 1,017,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,578,212 | 405,534,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,827,192 | △17,530,706 |
| (分配準備積立金) | 5,782,009 | 7,292,887 |
| 元本等合計 | 392,751,020 | 388,003,533 |
| 純資産合計 | 392,751,020 | 388,003,533 |
| 負債純資産合計 | 394,833,653 | 389,020,867 |
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