有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年10月12日現在 | 第4期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 591,748 | 1,301,259 |
| 親投資信託受益証券 | 84,106,277 | 157,460,832 |
| 未収入金 | 3,000 | - |
| 流動資産合計 | 84,701,025 | 158,762,091 |
| 資産合計 | 84,701,025 | 158,762,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,058 | 99,332 |
| 未払解約金 | 3,360 | 3,985 |
| 未払受託者報酬 | 12,717 | 30,511 |
| 未払委託者報酬 | 146,639 | 351,395 |
| その他未払費用 | 1,062 | 2,650 |
| 流動負債合計 | 175,836 | 487,873 |
| 負債合計 | 175,836 | 487,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,471,698 | 149,394,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,053,491 | 8,879,831 |
| (分配準備積立金) | 1,485,465 | 1,723,252 |
| 元本等合計 | 84,525,189 | 158,274,218 |
| 純資産合計 | 84,525,189 | 158,274,218 |
| 負債純資産合計 | 84,701,025 | 158,762,091 |
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