有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年10月12日現在 | 第6期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,707,627 | 2,208,087 |
| 親投資信託受益証券 | 216,049,062 | 294,997,429 |
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | - |
| 未収入金 | - | 839,000 |
| 流動資産合計 | 217,758,689 | 298,044,516 |
| 資産合計 | 217,758,689 | 298,044,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,223 | - |
| 未払解約金 | - | 805,038 |
| 未払受託者報酬 | 49,936 | 64,094 |
| 未払委託者報酬 | 574,730 | 737,594 |
| その他未払費用 | 4,340 | 5,611 |
| 流動負債合計 | 651,229 | 1,612,337 |
| 負債合計 | 651,229 | 1,612,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,748,858 | 303,874,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,641,398 | △7,441,969 |
| (分配準備積立金) | 2,606,654 | 3,918,804 |
| 元本等合計 | 217,107,460 | 296,432,179 |
| 純資産合計 | 217,107,460 | 296,432,179 |
| 負債純資産合計 | 217,758,689 | 298,044,516 |
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