- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年8月14日現在) | 当期 (平成30年2月13日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 633,091 | 110,331,480 | |||||||||
| コール・ローン | 96,539,950 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,836,441,658 | 2,364,296,990 | |||||||||
| 未収配当金 | 50,282,000 | 45,260,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 | |||||||||
| 資産合計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 47,841,854 | 43,082,060 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,982,320 | 46,145,703 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 92,555 | 77,039 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,393,747 | 2,824,692 | |||||||||
| 未払利息 | 264 | - | |||||||||
| その他未払費用 | 1,639,299 | 558,617 | |||||||||
| 流動負債合計 | 66,950,039 | 92,688,111 | |||||||||
| 負債合計 | 66,950,039 | 92,688,111 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,960,463,746 | 10,770,515,085 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,043,517,086 | △8,343,314,726 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 512,571,368 | 423,515,903 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,916,946,660 | 2,427,200,359 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,916,946,660 | 2,427,200,359 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,983,896,699 | 2,519,888,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
