- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (平成30年8月13日現在) | 当期 (平成31年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 60,379,559 | 25,102,374 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,932,253,172 | 1,139,014,660 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | - | 14,996,993 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,200,000 | 9,940,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 | |||||||||
| 資産合計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,481,039 | 10,809,349 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,736,460 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 58,937 | 33,613 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,161,008 | 1,232,472 | |||||||||
| その他未払費用 | 776,658 | 477,913 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,214,102 | 12,553,347 | |||||||||
| 負債合計 | 22,214,102 | 12,553,347 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,320,693,318 | 7,206,233,034 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,336,074,689 | △6,029,732,354 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 382,105,380 | 253,035,646 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,984,618,629 | 1,176,500,680 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,984,618,629 | 1,176,500,680 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,006,832,731 | 1,189,054,027 | |||||||||
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