- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2019年2月12日現在) | 当期 (2019年8月13日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 25,102,374 | 35,309,042 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,139,014,660 | 815,075,250 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 14,996,993 | 14,987,972 | |||||||||
| 未収配当金 | 9,940,000 | 8,250,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 | |||||||||
| 資産合計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 10,809,349 | 9,251,409 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 546,502 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 33,613 | 27,475 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,232,472 | 1,007,389 | |||||||||
| その他未払費用 | 477,913 | 444,984 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,553,347 | 11,277,759 | |||||||||
| 負債合計 | 12,553,347 | 11,277,759 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,206,233,034 | 6,167,606,557 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,029,732,354 | △5,305,262,052 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 253,035,646 | 204,249,620 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,176,500,680 | 862,344,505 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,176,500,680 | 862,344,505 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,189,054,027 | 873,622,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
