- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前期 (2019年8月13日現在) | 当期 (2020年2月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 35,309,042 | 15,590,948 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 815,075,250 | 731,606,000 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 14,987,972 | 14,980,455 | |||||||||
| 未収配当金 | 8,250,000 | 7,300,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 873,622,264 | 769,477,403 | |||||||||
| 資産合計 | 873,622,264 | 769,477,403 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 9,251,409 | 8,158,939 | |||||||||
| 未払解約金 | 546,502 | 1,417,982 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 27,475 | 20,569 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,007,389 | 754,208 | |||||||||
| その他未払費用 | 444,984 | 378,215 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,277,759 | 10,729,913 | |||||||||
| 負債合計 | 11,277,759 | 10,729,913 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,167,606,557 | 5,439,293,116 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,305,262,052 | △4,680,545,626 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 204,249,620 | 168,706,287 | |||||||||
| 元本等合計 | 862,344,505 | 758,747,490 | |||||||||
| 純資産合計 | 862,344,505 | 758,747,490 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 873,622,264 | 769,477,403 | |||||||||
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