有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (平成30年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 29,327,013 |
| 投資信託受益証券 | 916,112,718 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 |
| 流動資産合計 | 945,540,058 |
| 資産合計 | 945,540,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 988,006 |
| 未払受託者報酬 | 20,358 |
| 未払委託者報酬 | 610,731 |
| その他未払費用 | 51,225 |
| 流動負債合計 | 1,670,320 |
| 負債合計 | 1,670,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 988,006,982 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,137,244 |
| (分配準備積立金) | 17,576,194 |
| 元本等合計 | 943,869,738 |
| 純資産合計 | 943,869,738 |
| 負債純資産合計 | 945,540,058 |
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