有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 5月15日現在) | 当特定期間 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,775,473 | 44,218,957 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,205,616 | 1,091,915,165 |
| 親投資信託受益証券 | 98,813 | 95,954 |
| 流動資産合計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
| 資産合計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,626,635 | 1,536,016 |
| 未払受託者報酬 | 27,291 | 25,093 |
| 未払委託者報酬 | 818,671 | 752,786 |
| その他未払費用 | 68,472 | 131,055 |
| 流動負債合計 | 2,541,069 | 2,444,950 |
| 負債合計 | 2,541,069 | 2,444,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,635,090 | 1,536,016,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,096,257 | △402,231,116 |
| (分配準備積立金) | 100,423,755 | 118,935,362 |
| 元本等合計 | 1,294,538,833 | 1,133,785,126 |
| 純資産合計 | 1,294,538,833 | 1,133,785,126 |
| 負債純資産合計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
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