有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年11月15日現在) | 当特定期間 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,541,365 | 39,093,715 |
| 投資信託受益証券 | 1,056,270,153 | 985,522,091 |
| 親投資信託受益証券 | 101,890 | 99,884 |
| 流動資産合計 | 1,102,913,408 | 1,024,715,690 |
| 資産合計 | 1,102,913,408 | 1,024,715,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,141,703 | 1,195,888 |
| 未払受託者報酬 | 25,773 | 24,147 |
| 未払委託者報酬 | 773,196 | 724,390 |
| その他未払費用 | 127,482 | 121,350 |
| 流動負債合計 | 2,068,154 | 2,065,775 |
| 負債合計 | 2,068,154 | 2,065,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,703,987 | 1,195,888,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,858,733 | △173,238,436 |
| (分配準備積立金) | 64,355,371 | 80,870,929 |
| 元本等合計 | 1,100,845,254 | 1,022,649,915 |
| 純資産合計 | 1,100,845,254 | 1,022,649,915 |
| 負債純資産合計 | 1,102,913,408 | 1,024,715,690 |
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