- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年11月17日現在) | 当特定期間 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,183,411 | 36,424,317 |
| 投資信託受益証券 | 883,276,701 | 863,810,199 |
| 親投資信託受益証券 | 90,084 | 85,602 |
| 未収利息 | 483 | 698 |
| 流動資産合計 | 922,550,679 | 900,320,816 |
| 資産合計 | 922,550,679 | 900,320,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,733 | 1,275,488 |
| 未払受託者報酬 | 22,094 | 20,502 |
| 未払委託者報酬 | 662,750 | 615,084 |
| その他未払費用 | 187,594 | 140,490 |
| 流動負債合計 | 2,147,171 | 2,051,564 |
| 負債合計 | 2,147,171 | 2,051,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,733,945 | 1,275,488,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △354,330,437 | △377,219,587 |
| (分配準備積立金) | 166,093,102 | 187,825,519 |
| 元本等合計 | 920,403,508 | 898,269,252 |
| 純資産合計 | 920,403,508 | 898,269,252 |
| 負債純資産合計 | 922,550,679 | 900,320,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
