有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 5月17日現在) | 当特定期間 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,886,788 | 46,541,365 |
| 投資信託受益証券 | 1,156,138,728 | 1,056,270,153 |
| 親投資信託受益証券 | 101,773 | 101,890 |
| 流動資産合計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
| 資産合計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,787 | 1,141,703 |
| 未払受託者報酬 | 29,000 | 25,773 |
| 未払委託者報酬 | 870,027 | 773,196 |
| その他未払費用 | 141,584 | 127,482 |
| 流動負債合計 | 2,277,398 | 2,068,154 |
| 負債合計 | 2,277,398 | 2,068,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,787,668 | 1,141,703,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,937,777 | △40,858,733 |
| (分配準備積立金) | 51,887,975 | 64,355,371 |
| 元本等合計 | 1,199,849,891 | 1,100,845,254 |
| 純資産合計 | 1,199,849,891 | 1,100,845,254 |
| 負債純資産合計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
