有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成31年1月9日至令和1年7月8日	第5期自令和1年7月9日至令和2年1月8日
営業収益
受取配当金	144,098,081	131,886,575
受取利息	66,922	851,677
有価証券売買等損益	388,916,403	918,202,565
派生商品取引等損益	1,927,208	18,829,030
その他収益	317,176	8,742,592
営業収益合計	535,325,790	1,078,512,439
営業費用
支払利息	114,443	909,247
受託者報酬	1,614,396	2,088,197
委託者報酬	5,340,386	6,287,379
その他費用	1,241,082	1,389,467
営業費用合計	8,310,307	10,674,290
営業利益又は営業損失(△)	527,015,483	1,067,838,149
経常利益又は経常損失(△)	527,015,483	1,067,838,149
当期純利益又は当期純損失(△)	527,015,483	1,067,838,149
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,636,397,004	△1,339,489,599
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	153,046
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	153,046
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,961,144	4,365,067
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,961,144	4,365,067
分配金	136,146,934	130,804,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,339,489,599	△406,668,083